Sprawozdanie Rady Nnadzorczej za 2022 rok
XMLTreść
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2022 ROK
I. Skład Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Spółki „Wodociągi Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w 2022 r. działała w następującym składzie:
1. Paweł Fedorczyk – Przewodniczący,
2. Marcin Maciejewski – Z-ca Przewodniczącego (rezygnacja z członkostwa złożona w dniu 21.03.2022 r.)
3. Kinga Brzozowska – Sekretarz,
4. Krzysztof Sobieski – Członek.
Po złożeniu rezygnacji z członkostwa przez Pana Marcina Maciejewskiego Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie 3 osobowym.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa do 30.04.2024 r.
W ciągu całego 2022 roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady (poza jedną nieobecnością w dniu 20.06.2022 r. pana Krzysztofa Sobieskiego).
Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2022:
1. Uchwała nr 1/04/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Braniewie za 2021 rok.
2. Uchwała nr 2/04/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz propozycji Zarządu o podział zysku.
3. Uchwała nr 3/04/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.
4. Uchwała nr 1/05/2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Uzupełniającego dla Prezesa Zarządu.
Uchwała nr 1 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie uszczegółowienia Celów Zarządczych na 2023 rok, określenia ich wag oraz kryteriów oceny ich realizacji i rozliczenia dla Prezesa Zarządu Spółki.
II. Działalność Rady Nadzorczej
Działalność Rady Nadzorczej Spółki „Wodociągi Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” oparta była na:
- dokumentacji przygotowywanej przez Zarząd Spółki
- raportach i sprawozdaniach przygotowywanych przez niezależnego biegłego rewidenta,
- materiałach przygotowywanych przez Spółkę na wniosek członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała sytuację Spółki, dokonywała przeglądu spraw Spółki, prowadziła na posiedzeniach dyskusje z Zarządem, uczestniczyła w ważnych wydarzeniach Spółki, śledziła aktualne informacje.
III. Ocena działalności i sytuacji Spółki
„Wodociągi Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 2022 r. zakończyła przychodami z działalności podstawowej w wysokości 8.289.520,77 zł i stratą netto w wysokości 765.245,03 zł. Mając na uwadze wszystkie czynniki wpływające na wynik finansowy (przede wszystkim rosnące ceny energii elektrycznej), a także sytuację w zakresie płynności finansowej i posiadanych środków pieniężnych Rada Nadzorcza dobrze ocenia działania podjęte przez Zarząd oraz kierunki rozwoju Spółki w 2022 r. biorąc pod uwagę sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.
IV. Ocena sprawozdania finansowego
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki „Wodociągi Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” .Sprawozdanie zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmę DORADZTWO Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych S-ka. z o.o., 82 – 300 Elbląg, ul. Hetmańska 28 – Kluczowego Biegłego Rewidenta Mieczysława Czirson, który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną (bez zastrzeżeń). Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z badania finansowego i uznaje, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje w pełni odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową oraz działalność Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a także pokrycie straty netto z kapitału zapasowego - zgodnie z wnioskiem Zarządu
V. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia systemy zarządzania ryzykiem i zagrożeń, w Spółce pomimo, że ze względu na wielkość Spółki systemy te nie są sformalizowane i wyodrębnione. Za całość ww. systemów odpowiada Zarząd Spółki. Podmioty doradztwa prawnego, z którymi współpracuje spółka mają możliwość bezpośredniego raportowania do Rady Nadzorczej. Ponadto w zakresie prawidłowości sprawozdawczości finansowej niezależni biegli rewidenci, wybrani przez Radę Nadzorczą (umowa z firmą DORADZTWO Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych S-ka. z o.o., 82 – 300 Elbląg, ul. Hetmańska 28 – Kluczowy Biegły Rewident Mieczysław Czirson na okres obrachunkowy 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz 01.01.2022 – 31.12.2022) dokonuje weryfikacji, przeglądów i badania sprawozdania finansowego i w tym zakresie nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdań.
VI. Samoocena pracy Rady Nadzorczej
Rada dokonała samooceny pracy Rady Nadzorczej. Zgodnie z samooceną Rada Nadzorcza w wystarczający sposób nadzorowała działalność Spółki i monitorowała skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem. Członkowie Rady Nadzorczej mają szerokie kompetencje, które wzajemnie się uzupełniają, co pozwala na prawidłowe wykonywania obowiązków nadzoru nad działalnością spółki i wywiązywania się jej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także stosowania się do innych wytycznych. Podsumowując 2022 r., Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem i w pełni popiera podjęte przez Zarząd działania w zakresie świadczonych usług oraz kierunków rozwoju.
Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 na bieżąco monitorowała sytuację finansową Spółki, była niejednokrotnie organem doradczym dla Zarządu Spółki. Główne problemy, które toczyły się w Spółce i wymagały reakcji oraz decyzji dotyczyły rosnących cen energii elektrycznej, opału, paliwa, a w głównej mierze co za tym szło ujemnego wyniku finansowego. Prezes Zarządu starał się by mimo wszystko ujemny wynik finansowy był jak najlepszy, pozyskując roboty odpłatne, bądź wprowadzając w Spółce oszczędności.. Rada Nadzorcza uczestniczyła w procedurach związanych z otrzymaniem taryfy na dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków od RZGW, bez której niestety, ale spółka powoli przechodziła w stan zagrożenia finansowego oraz utraty płynności finansowej. Do chwili obecnej Spółka funkcjonuje na taryfie z roku 2021. Rada Nadzorcza organizowała posiedzenia, które momentami poświęcone były tylko i wyłącznie trudnym sprawom toczącym się w spółce.
VII. Obowiązek informacyjny zarządu wobec rady nadzorczej.
Rada Nadzorcza Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie regularnie analizowała sytuację bieżącą Spółki na każdym swym posiedzeniu. Było to czynione wzorem lat ubiegłych w oparciu o kolejne chronologiczne informacje Prezesa Zarządu Spółki z działalności bieżącej Spółki. Przedstawiane do analizy dane dotyczyły każdorazowo wyniku finansowego Spółki, kształtowania się przychodów i kosztów, środków pieniężnych, stanu należności, stanu zapasów Spółki oraz realizacji kluczowych dla Spółki inwestycji i projektów.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Zarząd Spółki w zakresie informowania Rady o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Informacje przekazywane były w sposób jasny i czytelny na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza informowana była przez Zarząd na bieżąco, niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń czy okoliczności, które istotnie wpływały na sytuację majątkową spółki, na jej rentowność i płynność. Między innymi wzrost kosztów energii elektrycznej oraz złożenie wniosku o skrócenie taryfy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wszystkie decyzje Zarządu konsultowane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Przewodniczący RN -Paweł Fedorczyk
Sekretarz RN - Kinga Brzozowska
Członek RN - Krzysztof Sobieski
Braniewo, 27.03.2023 r.